Toerekening personeelslasten camping.

Het voordeel ontstaat doordat er minder werkzaamheden zijn uitgevoerd i.v.m. toekomstige ontwikkelingen van het Stadskantoor. Het budget voor de uitvoering van schoonmaakwerkzaamheden van diverse panden heeft een onderschrijding.Verkoop van panden heeft invloed op dit budget.

Het nadeel ontstaat voornamelijk door hogere afschrijvingslasten en een verhoogde energieverbruik i.v.m. nieuwe walstroom. Daarnaast zijn ook er 4 marifonen vervangen, omdat de ontvangst in de haven zo slecht is geweest dat er regelmatig geen contact kon worden gevonden met de havenmeesters.

Hogere lasten REZ. Jaarlijks wordt het saldo van lasten en baten geactiveerd en verantwoord op de balans. Op deze wijze ontstaat op de balans een boekwaarde per project. Deze lasten en baten hebben dus in eerste instantie geen invloed op begroting en jaarrekening. Pas wanneer een exploitatie is afgerond, wordt een financiële afwikkeling gemaakt en komt een eventueel eindresultaat ten gunste of ten laste van de begroting en de jaarrekening van dat jaar.

Overige verschillen.

Hogere opbrengst vooral door verhuur van gronden en voor een deel doordat niet alle erfpachten waren meegenomen in de begroting.

Vrijval deel verliesvoorziening Schepenwijk. Het beoogd resultaat bedraagt € 100.868 negatief op de eindwaarde. Ten opzichte van vorig jaar is dit een verbetering. Dit is voornamelijk het gevolg van het opnieuw kunnen aanbieden van de kavels.

In 2018 zijn een tweetal kavels verkocht en geleverd en is er voor één kavel een koopovereenkomst gesloten (levering voorjaar 2019). Dit is minder dan geprognotiseerd voor 2018 en heeft te maken met het niet doorgaan van een beoogde verkoop van een viertal kavels in één koop. 

Baten REZ zie hierboven

Stadsuitleg: geen mutaties

* De mutaties worden toegelicht bij de toelichting op de balans.

Afwikkeling restkosten Kadijken

Afwikkeling restkosten Oksel

* De mutaties worden toegelicht bij de toelichting op de balans.