2018 | 2017 | |
Uitzettingen korter dan één jaar | 6.813 | 6.244 |
Hiervan kan de volgende specificatie gegeven worden: | ||
Vorderingen op openbare lichamen | ||
BCF / BTW | 3.402 | 3.459 |
Uitzettingen in's Rijks schatkist met een rentetypische looptijd | ||
korter dan één jaar | 1.189 | 890 |
Ministeries, Provincie en Gemeentes | 714 | 775 |
5.305 | 5.124 | |
Overige vorderingen | ||
Debiteuren algemeen | 722 | 233 |
Belastingdebiteuren | 247 | 494 |
Debiteuren Sociale Voorzieningen | 492 | 353 |
Overige | 47 | 40 |
1.508 | 1.120 |
Voorziening algemene debiteuren | -12 |
Voorziening belasting debiteuren | -149 |
Voorziening sociale voorzieningen debiteuren | -357 |
De voorzieningen zijn per balansdatum toereikend.
In het kader van de Wet Financiering decentrale overheden zijn gemeenten verplicht een overzicht op te nemen van de gelden die gemiddeld per kwartaal buiten 's Rijks schatkist zijn aangehouden:
Schatkistbankieren
Conform de regelgeving worden overtollige middelen overgemaakt naar de rekening voor het schatkistbankieren. De drempel voor het schatkistbankieren bedraagt 0,75% van het begrotingstotaal met een minimum van € 250.000 en een gemiddelde van € 2.500.000 (gemiddelde per periode of maximum per dag). Het drempelbedrag voor 2018 bedroeg afgerond € 352.000. Het saldo liquide middelen per 31-12-2018 lag beneden deze drempel.