BESTEMMINGSRESERVES: | Boekwaarde | Toe- | Herschikking | Onttrek- | Boekwaarde |
31-dec-17 | voeging | reserve / voorz. | king | 31-dec-18 | |
Parkeerfonds | 31 | 5 | 36 | ||
Egalisatie tarieven | 418 | 77 | 341 | ||
Onderhoud kapitaalgoederen | 2.059 | 959 | 552 | 2.466 | |
Stadsuitleg bouwgrondexploitatie | 1.076 | 1.076 | |||
Huisvestingvoorziening onderwijs | 224 | 224 | |||
Sociaal Domein | 7.523 | 2.650 | 4.873 | ||
Kunst- en museumbeleid | 272 | 23 | 59 | 236 | |
Energiebeleid | 1 | 1 | |||
Volkshuisvestingfonds | 400 | 400 | |||
Actualisering bestemmingsplannen | |||||
stede.k.kosten | 221 | 221 | |||
Dekking afschrijvingslasten | 283 | 294 | 577 | ||
Reserve bedrijfsrisico's | 3.500 | 3.500 | |||
16.008 | 1.281 | 0 | 3.338 | 13.950 |
BESTEMMINGSRESERVES | ||
Parkeerfonds | Het parkeerfonds dient ervoor om kleine projecten mogelijk te maken die nu stranden op het niet kunnen realiseren van voldoende parkeerplaatsen op eigen terrein. | |
Toevoegingen: | Vergoeding parkeerplaatsen | 4.500 |
Onttrekkingen: | Geen mutaties | |
Egalisatie tarieven riolering | Het doel van deze reserve is om een eventueel resultaat in de rekening van baten en lasten van riolering te verrekenen met de bestemmingsreserve en de bestemmingsreserve te gebruiken voor het matigen van de (toekomstige) rioolheffing. | |
Toevoegingen: | Geen mutaties | |
Onttrekkingen: | Bijdrage exploitatie 2018 | 77.000 |
Onderhoud kapitaalgoederen | De reserve heeft als doel om de geplande kosten voor het groot onderhoud aan de kapitaalgoederen in de openbare ruimte en gemeentelijke gebouwen te kunnen opvangen. Op 5 april 2016 heeft de gemeenteraad het Beheerplan kapitaalgoederen openbare ruimte en gebouwen 2016-2025 vastgesteld. Hierin zijn voor een periode van 10 jaar de verwachtte kosten voor groot onderhoud in beeld gebracht. De benodigde jaarlijkse dotatie is hierop gebaseerd. Elke vier jaar wordt het plan geactualiseerd. | |
Toevoegingen: | Structurele storting | 959.000 |
Onttrekkingen: | Onttrekking (zie paragraaf onderhoud kapitaalgoederen) | 552.000 |
Stadsuitleg bouwgrondexploitatie | Deze bestemmingsreserve is bedoeld voor de aanleg van bovenwijkse voorzieningen binnen en rondom de in uitvoering zijnde exploitatie-gebieden. | |
Toevoegingen: | Geen mutaties | |
Onttrekkingen: | Geen mutaties | |
Huisvestings- voorziening onderhoud | Vanaf 1 januari 2015 is het buitenonderhoud overgeheveld naar de schoolbesturen. Deze reserve is in 2015 gevormd voor bekostiging van taken in het kader van onderwijshuisvesting die bij de gemeente zijn achtergebleven. De gemeente blijft verantwoordelijke voor bepaalde onderhoudsactiviteiten zoals bijv. constructiefouten, schade en nieuwbouw. | |
Toevoegingen: | Geen mutaties | |
Onttrekkingen: | Geen mutaties | |
Sociaal domein | Deze reserve is ingesteld met als doel de gelden die bestemd zijn voor het Sociaal domein beschikbaar te laten blijven voor het Sociaal Domein en tevens op deze wijze de schommelingen in de uitgaven op te kunnen vangen en ter dekking van eventuele risico’s. De saldi van de voormalige reserves Wmo en Wmo voorziening gehandicapten zijn in 2015 conform de Kadernota 2016 ingebracht in deze reserve | |
Toevoegingen: | Geen mutaties | |
Onttrekkingen: | Huur tijdelijke huisvesting kantine Hertenkamp | 6.000 |
Aanvullend krediet opstallen Hertenkamp/MEC de Witte Schuur | 270.000 | |
Hertenkmap bijdrage ISV | -167000 | |
Schuldhulpverlening | 93.000 | |
Conform Voorjaarsnota | 46.000 | |
Conform Najaarsnota | 996.000 | |
Nadelig exploitatie 2018 | 1.406.000 | |
Kunst- en museumbeleid | Deze reserve heeft tot doel bij te dragen in de realisering van permanente en tijdelijke kunstprojecten en bij te dragen in de conservering en restauratie van het museale bezit van de gemeente Enkhuizen | |
Toevoegingen: | Storting in reserve kunstbeleid | 23.000 |
Onttrekkingen: | Onderhoud kunstwerken | 22.000 |
Uitvoering cultuurnota | 22.000 | |
Bijdrage gewelfschilderingen Zuiderkerk | 15.000 | |
Energiebeleid | Deze reserve heeft tot doel de duurzaamheid te bevorderen. Daartoe worden middelen ingezet in het kader van duurzaamheid. Speerpunten daarbij zijn innovatie en energiebesparing. | |
Toevoegingen: | Geen mutaties | |
Onttrekkingen: | Geen mutaties | |
Volkshuisvestings- | Deze bestemmingsreserve is bedoeld voor brede bestedingsmogelijkheden op het terrein van de volkshuisvesting. | |
Toevoegingen: | Geen mutaties | |
Onttrekkingen: | Geen mutaties | |
Actualisering bestemmingsplannen stedenbouwkundige kosten | Deze reserve heeft als doel het egaliseren van de kosten voor het opstellen van bestemmingsplannen en stedenbouwkundige kosten. Deze reserve maakte tot en met 2015 deel uit van de voorzieningen. Omdat het verloop van de voorziening niet altijd goed te voorspellen was, heeft de gemeenteraad op 5 april 2016 besloten de voorziening te herrubriceren onder de bestemmingsreserves. | |
Toevoegingen: | Geen mutaties | |
Onttrekkingen: | Geen mutaties | |
Dekking afschrijvingslasten | Bij het beschikbaar stellen van het krediet voor de bouw van een nieuw kantinegebouw in het hertenkamp (5 juli 2016) heeft de raad besloten deze reserve in te stellen. Deze reserve is ingesteld om toekomstige afschrijvingslasten te dekken. | |
Toevoegingen: | Aanvullend krediet opstallen hertenkamp MEC de Witte Schuur | 270.000 |
Bijdrage ISV | -167.000 | |
Aanleg toegangspad Hertenkamp | 125.000 | |
Aanschaf brandmeldinstallatie Drommedaris | 23.000 | |
Verbeteren omgeving basisschool Het Mozaïek | 15.000 | |
Aanschaf luchtverwarmer De Sprong | 12.000 | |
Het realiseren van parkeervakken aan de Noordergracht | 15.000 | |
Onttrekkingen: | Geen mutaties | |
Reserve Bedrijfsrisico's | In de nota Reserves en voorzieningen 2010 heeft u besloten een deel van de algemene reserve te rubriceren als een bestemmingsreserve Bedrijfsrisico's. Deze bestemmingsreserve fungeert als buffer voor risico's in de bedrijfsvoering. Met deze reserve kunnen tijdelijke tekorten in onderdelen van de bedrijfsvoering worden opgevangen. | |
Toevoegingen: | Geen mutaties | |
Onttrekkingen: | Geen mutaties |
2018 | 2017 | |
Saldo overzicht van baten en lasten | 1.077 | 865 |
Gerealiseerd saldo baten en lasten | (3.194) | 4.120 |
Stortingen in reserves | 1.612 | 5.026 |
Beschikkingen over reserves | 5.453 | 1.771 |
Gerealiseerd resultaat | 647 | 865 |
De voorgestelde bestemming van het jaarresultaat is opgenomen in het vaststellingsbesluit. |