Door middel van een liquiditeitsplanning wordt de financieringsbehoefte van de gemeente gedurende een bepaalde periode bepaald. Op basis van te verwachten uitgaven en inkomsten wordt een schatting gemaakt van het verwachte verloop van het liquiditeitssaldo.
De financieringsportefeuille bestaat uit:

• Opgenomen langlopende leningen
• Eigen vermogen welk als financieringsmiddel is ingezet (reserves)
• In beheer gekregen waarborgsommen

Opgenomen langlopende leningen en waarborgsommen

Het onderstaande overzicht geeft het verloop van de vaste financiering in 2018. In 2018 is geen langlopende lening aangetrokken.

     Stand langlopende leningen per 1 januari 2018   €   20.863

Stand Waarborgsommen per 1 januari 2018   €   33
Nieuwe leningen    €   5.000
Reguliere aflossingen   €   2.364

Stand per 31 december 2018   €   23.532

Uitgezette leningen

De gemeente verstrekt langlopende leningen aan lokale– en regionale instellingen en verenigingen. Basis voor verstrekking is het treasurystatuut.

Het onderstaand overzicht geeft de ontwikkeling aan van langlopende uitgezette leningen.

Stand per 1 januari 2018   €   5.268
Nieuwe leningen   €   34

Stand per 31 december 2018   €   5.302